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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AP Constructions | 144 347.00 | 95 850.00 | 48 497.00 | 144 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 789.00 | 331 681.00 | 252 107.00 | 583 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 340.00 | 123 169.00 | 41 171.00 | 164 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 006.00 | 690 621.00 | 647 384.00 | 1 338 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 089.00 | | 260 089.00 | 260 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 606.00 | 5 562.00 | 263 044.00 | 268 606.00 |
BT Marchandises | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BZ Autres créances | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 397.00 | 5 562.00 | 908 835.00 | 914 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 404.00 | 696 183.00 | 1 556 220.00 | 2 252 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 450 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 843.00 | -1 842 255.00 | | -817 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 609.00 | 24 412.00 | | 841 609.00 |
DL TOTAL (I) | 123 765.00 | -1 367 843.00 | | 123 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 673.00 | 1 624 703.00 | | 546 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 191.00 | 900 621.00 | | 672 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 800.00 | 81 037.00 | | 87 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
EA Autres dettes | 54 646.00 | 53 949.00 | | 54 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 454.00 | 2 660 313.00 | | 1 432 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 220.00 | 1 292 469.00 | | 1 556 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 780.00 | 1 035 609.00 | | 885 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 095.00 | | 656 022.00 | 947 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 302 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 111.00 | 1 338 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 411.00 | 895 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 934.00 | | 356 022.00 | 803 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 300 000.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 293.00 | 103 252.00 | 8 922.00 | 596 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 510.00 | 25 877.00 | | 103 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 249.00 | 77 375.00 | 8 922.00 | 482 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 191.00 | 672 191.00 | | 672 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VI Groupe et associés | 446 208.00 | | 446 208.00 | 446 208.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 467.00 | 618 927.00 | 2 540.00 | 621 467.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 455.00 | 885 780.00 | 546 674.00 | 1 432 455.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |