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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AP Constructions | 166 495.00 | 124 034.00 | 42 461.00 | 166 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 503.00 | 444 604.00 | 359 899.00 | 804 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 538.00 | 145 194.00 | 45 343.00 | 190 538.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 997.00 | 853 752.00 | 750 244.00 | 1 603 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 849.00 | 18 414.00 | 272 435.00 | 290 849.00 |
BT Marchandises | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BZ Autres créances | 204 619.00 | | 204 619.00 | 204 619.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 600.00 | 18 414.00 | 965 183.00 | 983 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 598.00 | 872 167.00 | 1 715 431.00 | 2 587 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 188.00 | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | 28 666.00 | 22 577.00 | | 28 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 454.00 | 6 409.00 | | -119 454.00 |
DL TOTAL (I) | 10 720.00 | 130 175.00 | | 10 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 228.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 673.00 | 546 673.00 | | 546 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 138.00 | 634 194.00 | | 782 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 989.00 | 108 400.00 | | 114 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 85 908.00 | 60 967.00 | | 85 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 710.00 | 1 533 464.00 | | 1 704 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 431.00 | 1 663 639.00 | | 1 715 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 585.00 | 1 358 236.00 | | 1 551 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 474.00 | | 206 524.00 | 1 397 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 014.00 | | 206 524.00 | 955 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 745.00 | 81 008.00 | | 772 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 824.00 | 81 008.00 | | 632 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 139.00 | 782 139.00 | | 782 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 21 875.00 | 153 125.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 446 208.00 | 446 208.00 | | 446 208.00 |
VP Divers | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 414.00 | 580 874.00 | 2 540.00 | 583 414.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 710.00 | 1 551 585.00 | 153 125.00 | 1 704 710.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |