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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
AP Constructions | 166 495.00 | 110 265.00 | 56 230.00 | 166 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 706.00 | 386 771.00 | 234 934.00 | 621 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 812.00 | 135 787.00 | 31 024.00 | 166 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 474.00 | 772 744.00 | 624 729.00 | 1 397 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 252.00 | 5 562.00 | 241 690.00 | 247 252.00 |
BT Marchandises | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BZ Autres créances | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
CF Disponibilités | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 472.00 | 5 562.00 | 1 038 910.00 | 1 044 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 946.00 | 778 306.00 | 1 663 639.00 | 2 441 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 22 577.00 | -817 843.00 | | 22 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | 841 609.00 | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 130 175.00 | 123 765.00 | | 130 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 228.00 | 21 092.00 | | 175 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 673.00 | 546 673.00 | | 546 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 194.00 | 672 191.00 | | 634 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 400.00 | 87 800.00 | | 108 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 50 050.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 60 967.00 | 54 646.00 | | 60 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 464.00 | 1 432 454.00 | | 1 533 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 639.00 | 1 556 220.00 | | 1 663 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 236.00 | 885 780.00 | | 1 358 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 007.00 | | 62 536.00 | 1 338 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 1 397 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 955 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 546.00 | | 62 536.00 | 895 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 622.00 | 82 123.00 | | 690 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 701.00 | 82 123.00 | | 550 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VP Divers | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 493.00 | 210 493.00 | | 210 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 108.00 | 648 568.00 | 2 540.00 | 651 108.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |