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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 546.00 | 84 137.00 | 66 409.00 | 150 546.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 796.00 | 84 137.00 | 66 659.00 | 150 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
110 Total général Actif | 225 993.00 | 84 137.00 | 141 856.00 | 225 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | | | 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 546.00 | | | 149 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |