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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 750.00 | 66 001.00 | 71 750.00 | 137 750.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 000.00 | 66 001.00 | 72 000.00 | 138 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | 4 123.00 | 3 122.00 | 7 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 175 937.00 | | 175 937.00 | 175 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 592.00 | 4 123.00 | 233 469.00 | 237 592.00 |
110 Total général Actif | 375 593.00 | 70 124.00 | 305 468.00 | 375 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392.00 | | | 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392.00 | | | 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 654.00 | | | -40 654.00 |
242 Autres charges externes. | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 542.00 | | | 202 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 750.00 | | | 750.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 123.00 | | | 4 123.00 |