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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 667.00 | 108 830.00 | 114 836.00 | 223 667.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 917.00 | 108 830.00 | 115 086.00 | 223 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 983.00 | 5 030.00 | 11 953.00 | 16 983.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 191.00 | 5 030.00 | 229 161.00 | 234 191.00 |
110 Total général Actif | 458 107.00 | 113 860.00 | 344 247.00 | 458 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
230 Autres produits | 961.00 | | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 362.00 | | | 141 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 385.00 | | | -24 385.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 088.00 | | | -26 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 907.00 | | | 907.00 |