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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 888.00 | 136 473.00 | 99 415.00 | 235 888.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 138.00 | 136 473.00 | 99 665.00 | 236 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | 5 030.00 | 10 994.00 | 16 024.00 |
072 Créances – Autres | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
084 Disponibilités | 145 208.00 | | 145 208.00 | 145 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 232.00 | 5 030.00 | 241 202.00 | 246 232.00 |
110 Total général Actif | 482 370.00 | 141 503.00 | 340 867.00 | 482 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
230 Autres produits | 665.00 | | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 861.00 | | | 147 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
242 Autres charges externes. | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 441.00 | | | -9 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 917.00 | | | 223 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |