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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 632.00 | 317.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 9 048.00 | 20 673.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 771.00 | 12 680.00 | 23 091.00 | 35 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 745.00 | 10 546.00 | 162 199.00 | 172 745.00 |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 848.00 | 10 546.00 | 330 302.00 | 340 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 620.00 | 23 226.00 | 353 393.00 | 376 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 055.00 | 2 594.00 | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | 163 933.00 | | 37 905.00 |
DL TOTAL (I) | 89 461.00 | 172 027.00 | | 89 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 945.00 | 28 737.00 | | 100 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 977.00 | 78 648.00 | | 110 977.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 4 141.00 | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 202.00 | 10 160.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 932.00 | 122 896.00 | | 263 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 393.00 | 294 924.00 | | 353 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 054.00 | | 1 075 054.00 | 1 075 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 054.00 | | 1 075 054.00 | 1 075 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 077.00 | | | -39 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 64 356.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 829.00 | 887 654.00 | | 1 076 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 923.00 | 723 720.00 | | 1 038 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | 163 933.00 | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 622.00 | | 3 150.00 | 32 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 572.00 | | 3 150.00 | 26 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476.00 | 8 205.00 | | 4 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 1 317.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 6 888.00 | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 8 806.00 | 825.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 8 806.00 | 825.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 8 806.00 | 825.00 | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VP Divers | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 199 590.00 | 2 100.00 | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 722.00 | 262 722.00 | | 262 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |