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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 8 905.00 | 11 953.00 | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 728.00 | 45 807.00 | 115 921.00 | 161 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 586.00 | 54 712.00 | 127 874.00 | 182 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 939.00 | 1 740.00 | 79 199.00 | 80 939.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 920.00 | 1 740.00 | 204 180.00 | 205 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 506.00 | 56 452.00 | 332 054.00 | 388 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 005.00 | 53 845.00 | | 86 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 493.00 | 32 159.00 | | -20 493.00 |
DL TOTAL (I) | 101 012.00 | 121 505.00 | | 101 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 511.00 | 83 644.00 | | 65 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | 38 020.00 | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 62 849.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 116 092.00 | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 17 017.00 | 9 038.00 | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 042.00 | 309 642.00 | | 231 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 054.00 | 431 146.00 | | 332 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 485.00 | 244 145.00 | | 185 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 783.00 | | 982 783.00 | 982 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 783.00 | | 982 783.00 | 982 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 348.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 167.00 | 59 053.00 | | 56 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 240.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 240.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 857.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 064.00 | 1 073 620.00 | | 986 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 556.00 | 1 041 461.00 | | 1 006 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 493.00 | 32 159.00 | | -20 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 488.00 | | 21 098.00 | 161 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 16 908.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 538.00 | | 4 190.00 | 157 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 363.00 | 24 348.00 | | 30 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 4 955.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 19 393.00 | | 26 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
UX Autres créances clients | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 511.00 | 19 953.00 | 45 557.00 | 65 511.00 |
VI Groupe et associés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 042.00 | 185 485.00 | 45 557.00 | 231 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ST Autres comptes | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
YT Sous‐traitance | 423 637.00 | | | 423 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 662.00 | | | 653 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |