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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 17 358.00 | 3 499.00 | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 376.00 | 65 751.00 | 96 625.00 | 162 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 234.00 | 83 110.00 | 100 124.00 | 183 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 849.00 | 1 740.00 | 142 109.00 | 143 849.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 188.00 | 1 740.00 | 422 448.00 | 424 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 423.00 | 84 850.00 | 522 572.00 | 607 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DL TOTAL (I) | 153 721.00 | | | 153 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 850.00 | | | 368 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 572.00 | | | 522 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 585.00 | | 649.00 | 182 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 727.00 | | 649.00 | 161 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 711.00 | 28 399.00 | | 54 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 8 454.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 806.00 | 19 945.00 | | 45 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 886.00 | 93 886.00 | 100 000.00 | 193 886.00 |
VI Groupe et associés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 850.00 | 268 850.00 | 100 000.00 | 368 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
ST Autres comptes | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
YT Sous‐traitance | 353 698.00 | | | 353 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 377.00 | | | 528 377.00 |