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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 724.00 | 68 872.00 | 104 851.00 | 173 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 582.00 | 89 730.00 | 104 851.00 | 194 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 545.00 | 1 740.00 | 138 805.00 | 140 545.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 219 094.00 | | 219 094.00 | 219 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 090.00 | 1 740.00 | 405 350.00 | 407 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 673.00 | 91 470.00 | 510 202.00 | 601 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 221.00 | 65 512.00 | | 118 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 164.00 | 52 709.00 | | 39 164.00 |
DL TOTAL (I) | 192 886.00 | 153 721.00 | | 192 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 892.00 | 193 886.00 | | 113 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 588.00 | 61 088.00 | | 70 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 55 204.00 | | 43 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 560.00 | 55 432.00 | | 89 560.00 |
EA Autres dettes | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 316.00 | 368 850.00 | | 317 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 202.00 | 522 572.00 | | 510 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 111.00 | 25 625.00 | 19 005.00 | 83 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 3 499.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | 22 126.00 | 19 005.00 | 65 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 892.00 | 38 371.00 | 75 521.00 | 113 892.00 |
VI Groupe et associés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 388.00 | 177 388.00 | | 177 388.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 316.00 | 241 795.00 | 75 521.00 | 317 316.00 |