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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 651.00 | 12 643.00 | 11 008.00 | 23 651.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 951.00 | 12 643.00 | 11 308.00 | 23 951.00 |
060 Stock marchandises | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
084 Disponibilités | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
110 Total général Actif | 147 132.00 | 12 643.00 | 134 488.00 | 147 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 205 630.00 | 127 425.00 | | 205 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 402.00 | 19 330.00 | | 12 402.00 |
224 Production immobilisée | | 16 553.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 032.00 | 163 308.00 | | 218 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 652.00 | 80 184.00 | | 195 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 463.00 | 29 585.00 | | -48 463.00 |
242 Autres charges externes. | 30 245.00 | 30 084.00 | | 30 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 146.00 | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 007.00 | 13 796.00 | | 12 007.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | 1.00 | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 728.00 | 153 796.00 | | 191 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 304.00 | 9 513.00 | | 26 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 2 953.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 509.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | 1 803.00 | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 1 553.00 | | 3 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 865.00 | 8 600.00 | | 20 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 393.00 | | | 40 393.00 |