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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 12 060.00 | 40 269.00 | 52 329.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 629.00 | 12 060.00 | 40 569.00 | 52 629.00 |
060 Stock marchandises | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
072 Créances – Autres | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
084 Disponibilités | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
110 Total général Actif | 304 480.00 | 12 060.00 | 292 420.00 | 304 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 567.00 | 205 630.00 | | 415 567.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 772.00 | 12 402.00 | | 29 772.00 |
224 Production immobilisée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 840.00 | 218 032.00 | | 460 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 018.00 | 195 652.00 | | 448 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 336.00 | -48 463.00 | | -76 336.00 |
242 Autres charges externes. | 52 965.00 | 30 245.00 | | 52 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 428.00 | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 062.00 | 12 007.00 | | 14 062.00 |
262 Autres charges | | 1 860.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 440 527.00 | 191 728.00 | | 440 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 313.00 | 26 304.00 | | 20 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 600.00 | 700.00 | | 29 600.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 669.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 521.00 | 1 788.00 | | 22 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 682.00 | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 360.00 | 20 865.00 | | 22 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 550.00 | | | 87 550.00 |