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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 148.00 | 13 225.00 | 38 923.00 | 52 148.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 448.00 | 13 225.00 | 39 223.00 | 52 448.00 |
060 Stock marchandises | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 953.00 | | 321 953.00 | 321 953.00 |
110 Total général Actif | 374 402.00 | 13 225.00 | 361 177.00 | 374 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 150 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 581 320.00 | 380 467.00 | | 581 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 430.00 | 32 641.00 | | 14 430.00 |
224 Production immobilisée | 18 700.00 | 12 000.00 | | 18 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 716.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 450.00 | 425 824.00 | | 614 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 826.00 | 229 479.00 | | 487 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 433.00 | 47 270.00 | | -43 433.00 |
242 Autres charges externes. | 73 917.00 | 63 151.00 | | 73 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 486.00 | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 487.00 | 13 886.00 | | 10 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 552.00 | 354 273.00 | | 529 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 898.00 | 71 551.00 | | 84 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | 15 500.00 | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 235.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 108.00 | 12 537.00 | | 13 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 563.00 | | 15 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 548.00 | 57 717.00 | | 56 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 993.00 | | | 104 993.00 |