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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 13 439.00 | 30 689.00 | 44 128.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 428.00 | 13 439.00 | 30 989.00 | 44 428.00 |
060 Stock marchandises | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
072 Créances – Autres | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
084 Disponibilités | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 749.00 | | 234 749.00 | 234 749.00 |
110 Total général Actif | 279 178.00 | 13 439.00 | 265 739.00 | 279 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 380 467.00 | 415 567.00 | | 380 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 265.00 | | | 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 641.00 | 29 772.00 | | 32 641.00 |
224 Production immobilisée | 12 000.00 | 15 500.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 1.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 824.00 | 460 840.00 | | 425 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 479.00 | 448 018.00 | | 229 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 270.00 | -76 336.00 | | 47 270.00 |
242 Autres charges externes. | 63 151.00 | 52 965.00 | | 63 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 1 819.00 | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 886.00 | 14 062.00 | | 13 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 273.00 | 440 527.00 | | 354 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 551.00 | 20 313.00 | | 71 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 29 600.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 086.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 537.00 | 22 521.00 | | 12 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 3 946.00 | | 15 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 717.00 | 22 360.00 | | 57 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 944.00 | | | 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 821.00 | | | 50 821.00 |