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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 515 343.00 | 12 584.00 | 502 759.00 | 515 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 474 405.00 | | 1 474 405.00 | 1 474 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 989 748.00 | 12 584.00 | 1 977 163.00 | 1 989 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 391.00 | 564.00 | 73 827.00 | 74 391.00 |
084 Disponibilités | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 211.00 | 564.00 | 188 647.00 | 189 211.00 |
110 Total général Actif | 2 178 959.00 | 13 148.00 | 2 165 810.00 | 2 178 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 505 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 165 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 929 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 935 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
252 Charges sociales | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
280 Produits financiers | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 935 864.00 | | | 935 864.00 |
294 Charges financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157 669.00 | | | 1 157 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 048.00 | | | -132 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 974 437.00 | | | 974 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 151 082.00 | | | 1 151 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 158 626.00 | | | 2 158 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982 203.00 | | | 982 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 151 082.00 | | | 1 151 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 151 082.00 | | | 1 151 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 935 861.00 | | | 935 861.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215 221.00 | | | -215 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |