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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 466.00 | 32 046.00 | 491 421.00 | 523 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 491 231.00 | | 1 491 231.00 | 1 491 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 014 697.00 | 32 046.00 | 1 982 652.00 | 2 014 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 574.00 | 7 077.00 | 110 497.00 | 117 574.00 |
084 Disponibilités | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 891.00 | 7 077.00 | 211 814.00 | 218 891.00 |
110 Total général Actif | 2 233 588.00 | 39 122.00 | 2 194 466.00 | 2 233 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 825.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 576 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 194 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
252 Charges sociales | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 621.00 | | | 138 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
280 Produits financiers | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 989 748.00 | | | 1 989 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |