| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 757 739.00 | 192 510.00 | 1 565 229.00 | 1 757 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760 499.00 | | 2 760 499.00 | 2 760 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 518 237.00 | 192 510.00 | 4 325 728.00 | 4 518 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 744.00 | 11 433.00 | 31 311.00 | 42 744.00 |
072 Créances – Autres | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 105 634.00 | 44 366.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 979.00 | 117 068.00 | 438 912.00 | 555 979.00 |
110 Total général Actif | 5 074 216.00 | 309 577.00 | 4 764 639.00 | 5 074 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 339 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 105 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 425 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 764 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 986.00 | | | 368 986.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 228.00 | | | 369 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
252 Charges sociales | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
280 Produits financiers | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100 010.00 | | | 1 100 010.00 |
294 Charges financières | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561 360.00 | | | 561 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 500 045.00 | | | 500 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 127 046.00 | | | 1 127 046.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 895 467.00 | | | 895 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 233 359.00 | | | 4 233 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180 346.00 | | | 1 180 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 895 467.00 | | | 895 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |