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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 466.00 | 51 818.00 | 471 648.00 | 523 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520 975.00 | | 1 520 975.00 | 1 520 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 044 442.00 | 51 818.00 | 1 992 624.00 | 2 044 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 366.00 | 22 850.00 | 89 516.00 | 112 366.00 |
084 Disponibilités | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 468.00 | 22 850.00 | 251 618.00 | 274 468.00 |
110 Total général Actif | 2 318 910.00 | 74 669.00 | 2 244 242.00 | 2 318 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 643 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 244 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 749.00 | | | 173 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
252 Charges sociales | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
280 Produits financiers | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 014 697.00 | | | 2 014 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |