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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 293.00 | 207.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 18 810.00 | 4 110.00 | 14 700.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 837.00 | 12 592.00 | 28 245.00 | 40 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 994.00 | 2 050.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 191.00 | 17 988.00 | 1 045 203.00 | 1 063 191.00 |
BT Marchandises | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
BZ Autres créances | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 423.00 | 17 988.00 | 1 360 435.00 | 1 378 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
DL TOTAL (I) | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 820.00 | | | 717 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 814.00 | | | 281 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 879.00 | | | 1 124 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 435.00 | | | 1 360 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 856.00 | | | 483 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 265.00 | | 3 925.00 | 1 059 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 500.00 | | | 1 000 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | | 3 925.00 | 58 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | 15 502.00 | | 2 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 250.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 15 252.00 | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 819.00 | 76 796.00 | 316 405.00 | 717 819.00 |
VI Groupe et associés | 281 814.00 | 281 814.00 | | 281 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 895.00 | | | 320 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 749.00 | 169 749.00 | | 169 749.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 879.00 | 483 855.00 | 316 405.00 | 1 124 879.00 |