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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 18 810.00 | 13 011.00 | 5 799.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 952.00 | 42 809.00 | 19 144.00 | 61 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 479.00 | 8 405.00 | 9 074.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 742.00 | 64 725.00 | 1 034 016.00 | 1 098 742.00 |
BT Marchandises | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 538.00 | 8 690.00 | 75 848.00 | 84 538.00 |
BZ Autres créances | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CF Disponibilités | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 238.00 | 8 690.00 | 353 548.00 | 362 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 980.00 | 73 415.00 | 1 387 565.00 | 1 460 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 817.00 | | | 303 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
DL TOTAL (I) | 524 464.00 | | | 524 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 985.00 | | | 490 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 197.00 | | | 242 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 101.00 | | | 863 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 565.00 | | | 1 387 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 379.00 | | | 454 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 300.00 | | 7 540.00 | 1 103 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 98 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 500.00 | | | 1 000 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | | 7 540.00 | 102 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 404.00 | 18 421.00 | 12 100.00 | 58 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 904.00 | 18 421.00 | 12 100.00 | 57 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 984.00 | 82 262.00 | 331 398.00 | 490 984.00 |
VI Groupe et associés | 242 196.00 | 242 196.00 | | 242 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 169.00 | 161 003.00 | 13 166.00 | 174 169.00 |
VW T.V.A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 100.00 | 454 378.00 | 331 398.00 | 863 100.00 |