| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 18 810.00 | 7 682.00 | 11 128.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 206.00 | 26 034.00 | 30 172.00 | 56 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 3 023.00 | 13 716.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 254.00 | 37 239.00 | 1 055 015.00 | 1 092 254.00 |
BT Marchandises | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
BZ Autres créances | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 080.00 | | 338 080.00 | 338 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 334.00 | 37 239.00 | 1 393 096.00 | 1 430 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
DL TOTAL (I) | 334 156.00 | | | 334 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 358.00 | | | 652 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 045.00 | | | 282 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 940.00 | | | 1 058 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 096.00 | | | 1 393 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 012.00 | | | 487 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 191.00 | | 29 062.00 | 1 063 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 500.00 | | | 1 000 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 691.00 | | 29 062.00 | 62 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 19 250.00 | | 17 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 206.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 19 043.00 | | 17 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 358.00 | 80 430.00 | 328 770.00 | 652 358.00 |
VI Groupe et associés | 282 045.00 | 282 045.00 | | 282 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 580.00 | 190 580.00 | | 190 580.00 |
VW T.V.A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 939.00 | 487 012.00 | 328 770.00 | 1 058 939.00 |