| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 18 810.00 | 10 988.00 | 7 822.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 511.00 | 40 868.00 | 25 643.00 | 66 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 479.00 | 6 048.00 | 11 432.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 300.00 | 58 404.00 | 1 044 896.00 | 1 103 300.00 |
BT Marchandises | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 129.00 | 4 636.00 | 65 493.00 | 70 129.00 |
BZ Autres créances | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 405.00 | 4 636.00 | 330 769.00 | 335 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 706.00 | 63 040.00 | 1 375 666.00 | 1 438 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
DL TOTAL (I) | 413 817.00 | | | 413 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 142.00 | | | 572 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 206.00 | | | 259 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 849.00 | | | 961 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 666.00 | | | 1 375 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 048.00 | | | 471 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 254.00 | | 11 046.00 | 1 092 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 500.00 | | | 1 000 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | | 11 046.00 | 91 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 238.00 | 21 165.00 | | 37 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 738.00 | 21 165.00 | | 36 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 141.00 | 81 340.00 | 330 071.00 | 572 141.00 |
VI Groupe et associés | 259 206.00 | 259 206.00 | | 259 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 310.00 | 184 163.00 | 8 147.00 | 192 310.00 |
VW T.V.A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 848.00 | 471 048.00 | 330 071.00 | 961 848.00 |