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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 109 439.00 | | 3 109 439.00 | 3 109 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 600.00 | | 454 600.00 | 454 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390 353.00 | | 16 390 353.00 | 16 390 353.00 |
BZ Autres créances | 1 479 762.00 | | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 434 154.00 | | 21 434 154.00 | 21 434 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 434 154.00 | | 21 434 154.00 | 21 434 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 630.00 | -2 371.00 | | -372 630.00 |
DL TOTAL (I) | -338 001.00 | 34 629.00 | | -338 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 343.00 | 1 980.00 | | 844 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 008.00 | | | 3 068 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 859 805.00 | | | 17 859 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 772 156.00 | 1 980.00 | | 21 772 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 434 154.00 | 36 609.00 | | 21 434 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 109 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 440.00 | | | 3 109 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 070.00 | 2 371.00 | | 3 482 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 630.00 | -2 371.00 | | -372 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 343.00 | 844 343.00 | | 844 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 859 805.00 | 17 859 805.00 | | 17 859 805.00 |
UX Autres créances clients | 16 390 353.00 | | | 16 390 353.00 |
VB T. V. A. | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 959.00 | | | 1 213 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 116.00 | 17 870 116.00 | | 17 870 116.00 |
VW T.V.A. | 3 068 008.00 | 3 068 008.00 | | 3 068 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 772 156.00 | 21 772 156.00 | | 21 772 156.00 |