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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 39 071 788.00 | | 39 071 788.00 | 39 071 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 505 723.00 | | 57 505 723.00 | 57 505 723.00 |
BZ Autres créances | 11 443 696.00 | | 11 443 696.00 | 11 443 696.00 |
CF Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 544 794.00 | | 108 544 794.00 | 108 544 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 544 794.00 | | 108 544 794.00 | 108 544 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 995.00 | -375 001.00 | | -483 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 953.00 | -108 994.00 | | -525 953.00 |
DL TOTAL (I) | -972 948.00 | -446 995.00 | | -972 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 818.00 | 20 414.00 | | 40 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 324.00 | 6 165 674.00 | | 7 410 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177 703.00 | 3 872 749.00 | | 11 177 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 888 897.00 | 30 726 001.00 | | 90 888 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 517 742.00 | 40 786 411.00 | | 109 517 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 544 794.00 | 40 469 552.00 | | 108 544 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 23 892 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 892 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 391 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 405 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 136.00 | -130 136.00 | | 130 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 022 776.00 | 15 929 310.00 | | 24 022 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 548 730.00 | 16 038 304.00 | | 24 548 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 953.00 | -108 994.00 | | -525 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 324.00 | 7 410 324.00 | | 7 410 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 888 897.00 | 90 888 897.00 | | 90 888 897.00 |
UX Autres créances clients | 57 505 723.00 | 57 505 723.00 | | 57 505 723.00 |
VB T. V. A. | 1 233 420.00 | 1 233 420.00 | | 1 233 420.00 |
VC Groupe et associés | 10 197 097.00 | 10 197 097.00 | | 10 197 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 949 419.00 | 68 949 419.00 | | 68 949 419.00 |
VW T.V.A. | 11 162 874.00 | 11 162 874.00 | | 11 162 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 517 742.00 | 109 517 742.00 | | 109 517 742.00 |