| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 291 308.00 | | 291 308.00 | 291 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 308.00 | | 291 308.00 | 291 308.00 |
BN En cours de production de biens | 44 102 032.00 | | 44 102 032.00 | 44 102 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 482.00 | | 272 482.00 | 272 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 575 398.00 | | 21 575 398.00 | 21 575 398.00 |
BZ Autres créances | 9 224 371.00 | | 9 224 371.00 | 9 224 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 174 284.00 | | 75 174 284.00 | 75 174 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 465 592.00 | | 75 465 592.00 | 75 465 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 161 849.00 | -1 009 948.00 | | 161 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 211.00 | 1 997 267.00 | | 1 731 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 760.00 | 1 024 319.00 | | 1 933 760.00 |
DQ Provisions pour charges | | 698 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 698 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937.00 | 1 942 693.00 | | 13 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827 175.00 | 8 809 617.00 | | 10 827 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755 032.00 | 7 149 684.00 | | 3 755 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 935 688.00 | 58 935 688.00 | | 58 935 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 531 832.00 | 76 837 681.00 | | 73 531 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 465 592.00 | 78 560 485.00 | | 75 465 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
FM Production stockée | | | 19 170 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 174 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 039 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 082 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 485.00 | | | 698 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 485.00 | | | 698 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 485.00 | -698 485.00 | | 698 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 1 942 237.00 | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 872 996.00 | 26 320 887.00 | | 19 872 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 141 785.00 | 24 323 621.00 | | 18 141 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 211.00 | 1 997 267.00 | | 1 731 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827 175.00 | 10 827 175.00 | | 10 827 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 935 688.00 | 58 935 688.00 | | 58 935 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 308.00 | 291 308.00 | | 291 308.00 |
UX Autres créances clients | 21 575 398.00 | 21 575 398.00 | | 21 575 398.00 |
VB T. V. A. | 1 803 663.00 | 1 803 663.00 | | 1 803 663.00 |
VC Groupe et associés | 7 358 851.00 | 7 358 851.00 | | 7 358 851.00 |
VP Divers | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 091 078.00 | 31 091 078.00 | | 31 091 078.00 |
VW T.V.A. | 3 755 032.00 | 3 755 032.00 | | 3 755 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 531 832.00 | 73 531 832.00 | | 73 531 832.00 |