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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 179 150.00 | | 15 179 150.00 | 15 179 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836 335.00 | | 836 335.00 | 836 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 188 160.00 | | 22 188 160.00 | 22 188 160.00 |
BZ Autres créances | 2 265 907.00 | | 2 265 907.00 | 2 265 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 469 552.00 | | 40 469 552.00 | 40 469 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 469 552.00 | | 40 469 552.00 | 40 469 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 001.00 | -2 371.00 | | -375 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 994.00 | -372 630.00 | | -108 994.00 |
DL TOTAL (I) | -446 995.00 | -338 001.00 | | -446 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 674.00 | 844 343.00 | | 6 165 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 749.00 | 3 068 008.00 | | 3 872 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 726 001.00 | 17 859 805.00 | | 30 726 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 786 411.00 | 21 772 156.00 | | 40 786 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 469 552.00 | 21 434 154.00 | | 40 469 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 855 881.00 | | 3 855 881.00 | 3 855 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 881.00 | | 3 855 881.00 | 3 855 881.00 |
FM Production stockée | | | 12 069 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 929 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 772 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 71 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 856 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 136.00 | | | -130 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 310.00 | 3 109 440.00 | | 15 929 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 038 304.00 | 3 482 070.00 | | 16 038 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 994.00 | -372 630.00 | | -108 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 674.00 | 6 165 674.00 | | 6 165 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 726 001.00 | 30 726 001.00 | | 30 726 001.00 |
UX Autres créances clients | 22 188 160.00 | 22 188 160.00 | | 22 188 160.00 |
VB T. V. A. | 1 033 472.00 | 1 033 472.00 | | 1 033 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 978.00 | 1 078 978.00 | | 1 078 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 457.00 | 153 457.00 | | 153 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454 067.00 | 24 454 067.00 | | 24 454 067.00 |
VW T.V.A. | 3 860 523.00 | 3 860 523.00 | | 3 860 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 786 411.00 | 40 786 411.00 | | 40 786 411.00 |