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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 14 326.00 | 1 423.00 | 12 903.00 | 14 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 173.00 | 1 795.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 5 997.00 | 25 291.00 | 31 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 407.00 | 7 593.00 | 100 814.00 | 108 407.00 |
BT Marchandises | 437 381.00 | | 437 381.00 | 437 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 325 886.00 | | 325 886.00 | 325 886.00 |
CF Disponibilités | 450 745.00 | | 450 745.00 | 450 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 336.00 | | 1 261 336.00 | 1 261 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 743.00 | 7 593.00 | 1 362 150.00 | 1 369 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
DL TOTAL (I) | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 095.00 | | | 400 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
EA Autres dettes | 286 053.00 | | | 286 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 236.00 | | | 1 119 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 150.00 | | | 1 362 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 707.00 | | 1 688 707.00 | 1 688 707.00 |
FG Production vendue services | 21 033.00 | 6 272.00 | 27 305.00 | 21 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 740.00 | 6 272.00 | 1 716 012.00 | 1 709 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 664.00 | | | 340 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 664.00 | | | 340 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 173.00 | | | 340 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 157.00 | | | 2 062 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 243.00 | | | 1 905 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 098.00 | 26 399.00 | 319 681.00 | 400 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 035.00 | 373 210.00 | 20 825.00 | 394 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 368.00 | 742 669.00 | 319 681.00 | 1 116 368.00 |