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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 852.00 | 8 158.00 | 23 694.00 | 31 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 2 215.00 | 6 392.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 667.00 | 34 137.00 | 38 530.00 | 72 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 302.00 | 44 509.00 | 130 792.00 | 175 302.00 |
BT Marchandises | 550 046.00 | | 550 046.00 | 550 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 356.00 | 1 492.00 | 11 864.00 | 13 356.00 |
BZ Autres créances | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
CF Disponibilités | 915 806.00 | | 915 806.00 | 915 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 005.00 | 1 492.00 | 1 586 513.00 | 1 588 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 307.00 | 46 002.00 | 1 717 305.00 | 1 763 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
DG Autres réserves | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 884.00 | | | 406 884.00 |
DL TOTAL (I) | 856 977.00 | | | 856 977.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 471.00 | | | 343 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 328.00 | | | 858 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 305.00 | | | 1 717 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 013.00 | | | 668 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 422.00 | | 2 972 422.00 | 2 972 422.00 |
FG Production vendue services | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 773.00 | | 2 984 773.00 | 2 984 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 434.00 | | | 3 057 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 550.00 | | | 2 650 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 884.00 | | | 406 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 360.00 | 7 941.00 | | 167 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 597.00 | 7 529.00 | | 105 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763.00 | 412.00 | | 21 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 12 106.00 | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 12 106.00 | | 32 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 1 086.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 1 086.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | 1 086.00 | 2 000.00 | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |