| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 852.00 | 10 846.00 | 21 006.00 | 31 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 4 124.00 | 4 483.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 667.00 | 42 351.00 | 30 316.00 | 72 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 574.00 | 57 321.00 | 124 254.00 | 181 574.00 |
BT Marchandises | 621 026.00 | | 621 026.00 | 621 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | 406.00 | 11 795.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CF Disponibilités | 1 047 268.00 | | 1 047 268.00 | 1 047 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 642.00 | 406.00 | 1 821 236.00 | 1 821 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 216.00 | 57 727.00 | 1 945 490.00 | 2 003 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 114.00 | | | 201 114.00 |
DG Autres réserves | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
DL TOTAL (I) | 932 221.00 | | | 932 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 784.00 | | | 183 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 946.00 | | | 603 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 268.00 | | | 1 013 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 490.00 | | | 1 945 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 604.00 | | | 916 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 860.00 | | 3 154 860.00 | 3 154 860.00 |
FG Production vendue services | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 072.00 | | 3 176 072.00 | 3 176 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 723.00 | | | 3 264 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 972.00 | | | 2 863 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 302.00 | 6 253.00 | 19.00 | 175 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 126.00 | 6 253.00 | | 113 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | 19.00 | 22 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 509.00 | 12 811.00 | | 44 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | 12 811.00 | | 44 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 784.00 | 92 329.00 | 91 454.00 | 183 784.00 |
VI Groupe et associés | 603 946.00 | 603 946.00 | | 603 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 543.00 | 153 348.00 | 22 195.00 | 175 543.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 058.00 | 916 604.00 | 91 454.00 | 1 008 058.00 |