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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 852.00 | 5 469.00 | 26 383.00 | 31 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 1 094.00 | 874.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 25 841.00 | 45 936.00 | 71 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 360.00 | 32 404.00 | 134 956.00 | 167 360.00 |
BT Marchandises | 572 090.00 | | 572 090.00 | 572 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | 406.00 | 12 266.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CF Disponibilités | 524 753.00 | | 524 753.00 | 524 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 421.00 | 406.00 | 1 213 015.00 | 1 213 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 782.00 | 32 810.00 | 1 347 972.00 | 1 380 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DG Autres réserves | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 082.00 | | | 293 082.00 |
DL TOTAL (I) | 684 528.00 | | | 684 528.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 714.00 | | | 366 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 443.00 | | | 659 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 972.00 | | | 1 347 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 666.00 | | | 379 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 633.00 | | 2 388 633.00 | 2 388 633.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | 12 396.00 | 12 486.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 723.00 | 12 396.00 | 2 401 118.00 | 2 388 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 095.00 | | | 2 516 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 012.00 | | | 2 223 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 082.00 | | | 293 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564.00 | 13 840.00 | | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 13 840.00 | | 18 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 714.00 | 91 262.00 | 273 460.00 | 366 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 341.00 | 116 578.00 | 21 763.00 | 138 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 118.00 | 379 666.00 | 273 460.00 | 655 118.00 |