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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 31 444.00 | 6 822.00 | 24 621.00 | 31 444.00 |
AH Fonds commercial | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 076.00 | 823.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 4 203.00 | 7 058.00 | 11 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 604.00 | 12 103.00 | 471 501.00 | 483 604.00 |
BT Marchandises | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 90 465.00 | | 90 465.00 | 90 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 950.00 | 12 103.00 | 705 847.00 | 717 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
DL TOTAL (I) | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 331.00 | | | 389 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 650.00 | | | 559 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 847.00 | | | 705 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 483 604.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 103.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 072.00 | 33 894.00 | 138 035.00 | 386 072.00 |
VI Groupe et associés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 650.00 | 207 472.00 | 138 035.00 | 559 650.00 |