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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 3 768.00 | 879.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 12 953.00 | 10 658.00 | 23 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 604.00 | 50 065.00 | 450 538.00 | 500 604.00 |
BT Marchandises | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
CF Disponibilités | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 717.00 | | 343 717.00 | 343 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 321.00 | 50 065.00 | 794 255.00 | 844 321.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 968.00 | 237 573.00 | | 311 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 895.00 | 74 395.00 | | 90 895.00 |
DL TOTAL (I) | 457 864.00 | 366 968.00 | | 457 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 282.00 | 283 973.00 | | 249 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 5 253.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 76 799.00 | | 65 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | 13 903.00 | | 17 634.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 391.00 | 379 978.00 | | 336 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 255.00 | 746 947.00 | | 794 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 249.00 | 130 828.00 | | 122 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 982.00 | | 1 621.00 | 498 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 488.00 | | 990.00 | 442 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | | 630.00 | 24 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 494.00 | 8 570.00 | | 41 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | 5 754.00 | | 25 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 1 196.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 232.00 | 1 620.00 | | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | 1.00 | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 282.00 | 35 140.00 | 143 437.00 | 249 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 388.00 | 122 246.00 | 143 436.00 | 336 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |