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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AB Frais d’établissement | 31 444.00 | 13 111.00 | 18 332.00 | 31 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 133.00 | 3 524.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 7 644.00 | 3 617.00 | 11 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 262.00 | 22 789.00 | 464 472.00 | 487 262.00 |
BT Marchandises | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 959.00 | 22 789.00 | 721 169.00 | 743 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 091.00 | 96 197.00 | | 82 091.00 |
DL TOTAL (I) | 228 289.00 | 146 197.00 | | 228 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 365.00 | 389 331.00 | | 352 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 182.00 | 92 716.00 | | 76 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 66 990.00 | | 50 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 10 564.00 | | 13 711.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 880.00 | 559 650.00 | | 492 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 169.00 | 705 847.00 | | 721 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 716.00 | 207 472.00 | | 174 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 604.00 | | 3 658.00 | 483 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 830.00 | | 3 658.00 | 438 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 10 686.00 | | 12 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 822.00 | 6 288.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 4 264.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 365.00 | 34 201.00 | 139 366.00 | 352 365.00 |
VI Groupe et associés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 880.00 | 174 716.00 | 139 366.00 | 492 880.00 |