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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 31 444.00 | 25 689.00 | 5 754.00 | 31 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 2 572.00 | 1 085.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 981.00 | 11 332.00 | 11 648.00 | 22 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 982.00 | 41 494.00 | 457 487.00 | 498 982.00 |
BT Marchandises | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CF Disponibilités | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 459.00 | | 289 459.00 | 289 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 441.00 | 41 494.00 | 746 947.00 | 788 441.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 573.00 | 173 289.00 | | 237 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 395.00 | 64 284.00 | | 74 395.00 |
DL TOTAL (I) | 366 968.00 | 292 573.00 | | 366 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 973.00 | 318 334.00 | | 283 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | 46 074.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 48 650.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 903.00 | 14 225.00 | | 13 903.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 978.00 | 427 331.00 | | 379 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 947.00 | 719 905.00 | | 746 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 828.00 | 143 509.00 | | 130 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 262.00 | | 11 720.00 | 487 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 488.00 | | | 442 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 161.00 | | 11 720.00 | 13 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 493.00 | 8 000.00 | | 33 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 400.00 | 6 288.00 | | 19 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 219.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 492.00 | | 12 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 974.00 | 34 824.00 | 142 067.00 | 283 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 978.00 | 130 828.00 | 142 067.00 | 379 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |