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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AP Constructions | 39 864.00 | 35 108.00 | 4 756.00 | 39 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 118.00 | 37 117.00 | 3 002.00 | 40 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 38 063.00 | 7 023.00 | 45 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 138.00 | 114 659.00 | 22 479.00 | 137 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 600 607.00 | 64 610.00 | 535 997.00 | 600 607.00 |
CF Disponibilités | 331 210.00 | | 331 210.00 | 331 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 203.00 | 64 610.00 | 887 593.00 | 952 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 341.00 | 179 270.00 | 910 072.00 | 1 089 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 142.00 | 163 056.00 | | 194 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 570.00 | 31 086.00 | | 78 570.00 |
DL TOTAL (I) | 398 713.00 | 320 142.00 | | 398 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 108.00 | 158 464.00 | | 255 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 799.00 | 205 080.00 | | 236 799.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 297.00 | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 359.00 | 514 739.00 | | 501 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 072.00 | 914 881.00 | | 910 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 503.00 | 9 146.00 | 17 989.00 | 123 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | 2 324.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 807.00 | 9 146.00 | 15 666.00 | 116 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 70 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 70 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 975.00 | 4 708.00 | 3 267.00 | 7 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VP Divers | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 375.00 | 603 677.00 | 7 698.00 | 611 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 359.00 | 498 092.00 | 3 267.00 | 501 359.00 |