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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 2 747.00 | 5 231.00 | 7 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 6 812.00 | 6 177.00 | 636.00 | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 26 171.00 | 16 281.00 | 42 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 597.00 | 61 751.00 | 29 847.00 | 91 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 551.00 | 27 241.00 | 403 310.00 | 430 551.00 |
BZ Autres créances | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
CF Disponibilités | 789 018.00 | | 789 018.00 | 789 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 618.00 | 27 241.00 | 1 237 377.00 | 1 264 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 215.00 | 88 992.00 | 1 267 223.00 | 1 356 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 100 229.00 | | 75 224.00 |
DL TOTAL (I) | 395 436.00 | 420 441.00 | | 395 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 663.00 | 19 410.00 | | 25 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 663.00 | 19 410.00 | | 25 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 125.00 | 11 303.00 | | 257 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 767.00 | 120 563.00 | | 189 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 014.00 | 232 342.00 | | 209 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 904.00 | 196 845.00 | | 168 904.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 305.00 | 33 152.00 | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 124.00 | 594 204.00 | | 846 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 223.00 | 1 034 055.00 | | 1 267 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 124.00 | 594 204.00 | | 846 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 701.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 416.00 | | 13 789.00 | 132 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 608.00 | 91 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 608.00 | 72 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | 5 704.00 | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 444.00 | | 8 085.00 | 119 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 683.00 | 10 991.00 | 48 923.00 | 99 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 911.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 847.00 | 9 080.00 | 48 923.00 | 95 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 410.00 | 6 253.00 | | 19 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 374.00 | 10 687.00 | 8 820.00 | 25 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 374.00 | 10 687.00 | 8 820.00 | 25 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 784.00 | 16 940.00 | 8 820.00 | 44 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 940.00 | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 014.00 | 209 014.00 | | 209 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 398 001.00 | 398 001.00 | | 398 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 503.00 | 256 503.00 | | 256 503.00 |
VI Groupe et associés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 355.00 | 462 656.00 | 7 698.00 | 470 355.00 |
VW T.V.A. | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 124.00 | 846 124.00 | | 846 124.00 |