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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 836.00 | 1 438.00 | 2 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 33 244.00 | 30 386.00 | 2 858.00 | 33 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 872.00 | 24 180.00 | 4 693.00 | 28 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 328.00 | 41 281.00 | 16 047.00 | 57 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 416.00 | 99 683.00 | 32 734.00 | 132 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BN En cours de production de biens | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 913.00 | 25 374.00 | 432 539.00 | 457 913.00 |
BZ Autres créances | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CF Disponibilités | 505 468.00 | | 505 468.00 | 505 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 696.00 | 25 374.00 | 1 001 321.00 | 1 026 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 112.00 | 125 057.00 | 1 034 055.00 | 1 159 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 229.00 | 167 181.00 | | 100 229.00 |
DL TOTAL (I) | 420 441.00 | 487 394.00 | | 420 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 410.00 | 17 260.00 | | 19 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 410.00 | 17 260.00 | | 19 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | 2 178.00 | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 563.00 | 44 024.00 | | 120 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 342.00 | 229 844.00 | | 232 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 845.00 | 172 466.00 | | 196 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 152.00 | 24 261.00 | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 204.00 | 472 773.00 | | 594 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 055.00 | 977 427.00 | | 1 034 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 247.00 | | 16 171.00 | 134 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 001.00 | 132 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | 119 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 902.00 | | 16 171.00 | 119 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 536.00 | 8 148.00 | 18 001.00 | 109 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 758.00 | 1 372.00 | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 085.00 | 7 390.00 | 16 629.00 | 105 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 342.00 | 232 342.00 | | 232 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 427 536.00 | 427 536.00 | | 427 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VI Groupe et associés | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 326.00 | 511 326.00 | | 511 326.00 |
VW T.V.A. | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 204.00 | 594 204.00 | | 594 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |