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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 5 315.00 | 1 256.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 542.00 | 34 511.00 | 9 031.00 | 43 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 267.00 | 49 422.00 | 746 844.00 | 796 267.00 |
BT Marchandises | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 194.00 | 49 422.00 | 950 771.00 | 1 000 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 891.00 | 288 891.00 | | 288 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
DG Autres réserves | 70 237.00 | 101 001.00 | | 70 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834.00 | 24 191.00 | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 436 851.00 | 442 972.00 | | 436 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 947.00 | 368 669.00 | | 366 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | 84 674.00 | | 84 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 093.00 | 66 576.00 | | 62 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 920.00 | 524 149.00 | | 513 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 771.00 | 967 121.00 | | 950 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 920.00 | 524 149.00 | | 513 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 914.00 | | 2 446.00 | 803 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 796 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 57 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 290.00 | | 2 446.00 | 65 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 325.00 | 2 192.00 | 10 094.00 | 57 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 257.00 | 2 192.00 | 10 001.00 | 55 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 947.00 | 366 947.00 | | 366 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 920.00 | 513 920.00 | | 513 920.00 |