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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 232.00 | 339.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 31 619.00 | 9 777.00 | 41 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 146.00 | 45 473.00 | 746 674.00 | 792 146.00 |
BT Marchandises | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 219 060.00 | | 219 060.00 | 219 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 129.00 | | 335 129.00 | 335 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 276.00 | 45 473.00 | 1 081 803.00 | 1 127 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 891.00 | 288 891.00 | | 288 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
DG Autres réserves | 124 444.00 | 87 476.00 | | 124 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 591.00 | 36 968.00 | | 73 591.00 |
DL TOTAL (I) | 515 816.00 | 442 224.00 | | 515 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 6 441.00 | | 2 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 951.00 | 421 501.00 | | 393 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 150.00 | 97 088.00 | | 95 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 845.00 | 73 342.00 | | 71 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 987.00 | 598 372.00 | | 565 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 803.00 | 1 040 596.00 | | 1 081 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 987.00 | 595 269.00 | | 565 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 951.00 | | | 393 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 346.00 | | 9 300.00 | 792 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 792 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 55 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 329.00 | | | 736 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | | 9 300.00 | 55 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 3 245.00 | 5 349.00 | 47 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 3 245.00 | 5 349.00 | 47 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 951.00 | 393 951.00 | | 393 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 987.00 | 565 987.00 | | 565 987.00 |