| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 6 521.00 | 50.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 33 485.00 | 7 911.00 | 41 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 146.00 | 47 628.00 | 744 518.00 | 792 146.00 |
BT Marchandises | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 388.00 | | 330 388.00 | 330 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 534.00 | 47 628.00 | 1 074 906.00 | 1 122 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 250.00 | 288 891.00 | | 284 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
DG Autres réserves | 98 036.00 | 124 444.00 | | 98 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 424.00 | 73 591.00 | | 93 424.00 |
DL TOTAL (I) | 509 240.00 | 515 816.00 | | 509 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 749.00 | 393 951.00 | | 387 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 95 150.00 | | 99 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 71 845.00 | | 78 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 666.00 | 565 987.00 | | 565 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 906.00 | 1 081 803.00 | | 1 074 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 666.00 | 565 987.00 | | 565 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 749.00 | | | 387 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 146.00 | | | 792 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 329.00 | | | 736 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 473.00 | 2 155.00 | | 45 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 473.00 | 2 155.00 | | 45 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 749.00 | 387 749.00 | | 387 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 666.00 | 565 666.00 | | 565 666.00 |