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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 329.00 | | 736 329.00 | 736 329.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 5 894.00 | 677.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 596.00 | 34 060.00 | 7 536.00 | 41 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 346.00 | 47 576.00 | 744 770.00 | 792 346.00 |
BT Marchandises | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 826.00 | | 295 826.00 | 295 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 173.00 | 47 576.00 | 1 040 596.00 | 1 088 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 891.00 | 288 891.00 | | 288 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
DG Autres réserves | 87 476.00 | 59 189.00 | | 87 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | 28 287.00 | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 442 224.00 | 405 256.00 | | 442 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441.00 | 9 728.00 | | 6 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 501.00 | 434 959.00 | | 421 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 74 823.00 | | 97 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 342.00 | 66 579.00 | | 73 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 372.00 | 586 089.00 | | 598 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 596.00 | 991 345.00 | | 1 040 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 269.00 | 579 648.00 | | 595 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 636.00 | 2 941.00 | | 44 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 636.00 | 2 941.00 | | 44 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 501.00 | 421 501.00 | | 421 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441.00 | 3 337.00 | 3 103.00 | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 372.00 | 595 269.00 | 3 103.00 | 598 372.00 |