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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 326.00 | 50.00 | 7 377.00 |
AP Constructions | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 39 345.00 | 11 870.00 | 51 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 917.00 | 124 648.00 | 18 269.00 | 142 917.00 |
BT Marchandises | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 712.00 | | 359 712.00 | 359 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 629.00 | 124 648.00 | 377 981.00 | 502 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
DH Report à nouveau | -37 723.00 | -31 887.00 | | -37 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | -5 836.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 94 256.00 | 91 535.00 | | 94 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 863.00 | 27 441.00 | | 13 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 876.00 | 5 335.00 | | 47 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 106 847.00 | | 76 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | 50 277.00 | | 46 400.00 |
EA Autres dettes | 99 211.00 | 103 751.00 | | 99 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 725.00 | 293 680.00 | | 283 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 981.00 | 385 215.00 | | 377 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 311.00 | 70 218.00 | 1 250 529.00 | 1 180 311.00 |
FG Production vendue services | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 432.00 | 70 218.00 | 1 273 650.00 | 1 203 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 346.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 346.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 576.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 576.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -576.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 8 221.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 232.00 | 1 248 728.00 | | 1 286 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 511.00 | 1 254 564.00 | | 1 283 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | -5 836.00 | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 207.00 | | 11 646.00 | 137 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936.00 | 142 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 129 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 561.00 | | 11 567.00 | 123 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 79.00 | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 760.00 | 2 231.00 | 5 343.00 | 127 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 362.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 796.00 | 1 869.00 | 5 343.00 | 120 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 236.00 | | 1 890.00 | 12 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236.00 | | 1 890.00 | 12 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 236.00 | | 1 890.00 | 12 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234.00 | 2 274.00 | 7 960.00 | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 097.00 | 155 729.00 | 5 368.00 | 161 097.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 849.00 | 227 889.00 | 7 960.00 | 235 849.00 |