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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AP Constructions | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 082.00 | 65 420.00 | 26 662.00 | 92 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 309.00 | 152 241.00 | 37 066.00 | 189 309.00 |
BT Marchandises | 343 499.00 | 5 605.00 | 337 895.00 | 343 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BZ Autres créances | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
CF Disponibilités | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 481.00 | 5 605.00 | 562 876.00 | 568 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 790.00 | 157 845.00 | 599 945.00 | 757 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DH Report à nouveau | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DL TOTAL (I) | 349 386.00 | | | 349 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 945.00 | | | 599 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 971.00 | | | 230 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 084.00 | 68 012.00 | 1 926 096.00 | 1 858 084.00 |
FG Production vendue services | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 145.00 | 68 012.00 | 1 955 157.00 | 1 887 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 973.00 | | | 1 999 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 088.00 | | | 1 938 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 815.00 | | 5 569.00 | 183 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 189 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 528.00 | | 5 531.00 | 164 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 443.00 | | 38.00 | 10 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 439.00 | 8 802.00 | | 143 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 595.00 | 8 802.00 | | 134 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 627.00 | | 5 022.00 | 10 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627.00 | | 5 022.00 | 10 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 127.00 | | 24 522.00 | 30 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 615.00 | 15 615.00 | 13 000.00 | 28 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 607.00 | 4 020.00 | 6 587.00 | 10 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 331.00 | 191 905.00 | 9 426.00 | 201 331.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 552.00 | 179 965.00 | 19 587.00 | 199 552.00 |