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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AP Constructions | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 551.00 | 56 618.00 | 29 933.00 | 86 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 815.00 | 143 439.00 | 40 376.00 | 183 815.00 |
BT Marchandises | 276 405.00 | 10 627.00 | 265 778.00 | 276 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BZ Autres créances | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CF Disponibilités | 158 237.00 | | 158 237.00 | 158 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 732.00 | 10 627.00 | 607 105.00 | 617 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 548.00 | 154 066.00 | 647 482.00 | 801 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
DH Report à nouveau | 125 342.00 | | | 125 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 946.00 | | | 145 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
EA Autres dettes | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 481.00 | | | 340 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 482.00 | | | 647 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 688.00 | 63 999.00 | 1 860 688.00 | 1 796 688.00 |
FG Production vendue services | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 760.00 | 63 999.00 | 1 884 760.00 | 1 820 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 656.00 | | | 1 908 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 007.00 | | | 1 875 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 248.00 | | 8 830.00 | 180 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 183 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 8 830.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 717.00 | 8 722.00 | | 134 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | 286.00 | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 158.00 | 8 436.00 | | 126 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 789.00 | 4 990.00 | 3 152.00 | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 4 990.00 | 3 152.00 | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 24 490.00 | 3 152.00 | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 946.00 | 145 946.00 | | 145 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 783.00 | 21 783.00 | 23 000.00 | 44 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 574.00 | 3 968.00 | 10 607.00 | 14 574.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 554.00 | 183 091.00 | 9 463.00 | 192 554.00 |
VW T.V.A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 807.00 | 251 200.00 | 33 607.00 | 284 807.00 |