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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 070.00 | 775.00 | 8 844.00 |
AP Constructions | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 572.00 | 48 113.00 | 14 459.00 | 62 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 157.00 | 134 160.00 | 21 997.00 | 156 157.00 |
BT Marchandises | 285 768.00 | 12 658.00 | 273 110.00 | 285 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 998.00 | 2 684.00 | 24 313.00 | 26 998.00 |
BZ Autres créances | 114 517.00 | | 114 517.00 | 114 517.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 985.00 | 15 342.00 | 484 643.00 | 499 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 142.00 | 149 502.00 | 506 640.00 | 656 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 4 560.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
DH Report à nouveau | 46 924.00 | 25 062.00 | | 46 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 256.00 | 21 114.00 | | 45 256.00 |
DL TOTAL (I) | 220 690.00 | 175 434.00 | | 220 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | 5 635.00 | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 554.00 | 12 123.00 | | 33 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 529.00 | 95 577.00 | | 113 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 56 822.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | 73 685.00 | 99 641.00 | | 73 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 950.00 | 269 884.00 | | 285 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 640.00 | 445 317.00 | | 506 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 948.00 | 38 596.00 | 2 042 543.00 | 2 003 948.00 |
FG Production vendue services | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 130.00 | 38 596.00 | 2 049 725.00 | 2 011 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 806.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 806.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 806.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 6 645.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 249.00 | 1 595 568.00 | | 2 076 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 993.00 | 1 574 455.00 | | 2 030 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 256.00 | 21 114.00 | | 45 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 188.00 | | 7 968.00 | 148 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 581.00 | | 7 968.00 | 132 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 476.00 | 3 684.00 | | 130 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 489.00 | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 895.00 | 3 195.00 | | 122 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 346.00 | 12 659.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 346.00 | 15 342.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | 15 342.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 239.00 | 42 239.00 | 15 000.00 | 107 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | 79.00 | 5 704.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 083.00 | 97 514.00 | 30 569.00 | 128 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 509.00 | 136 941.00 | 40 569.00 | 177 509.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 950.00 | 220 950.00 | 15 000.00 | 285 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
YT Sous‐traitance | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 856.00 | | | 402 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |