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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 409.00 | 684 271.00 | 105 137.00 | 789 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 705.00 | 92 610.00 | 60 096.00 | 152 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 823.00 | 796 348.00 | 165 476.00 | 961 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BP En cours de production de services | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 368.00 | | 329 368.00 | 329 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 192.00 | 796 348.00 | 494 844.00 | 1 291 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 260.00 | | 3 664.00 |
DG Autres réserves | 266 263.00 | 240 934.00 | | 266 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | 25 733.00 | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 352 327.00 | 306 567.00 | | 352 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 059.00 | 42 846.00 | | 33 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 16 802.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 73 496.00 | | 52 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 128.00 | 27 469.00 | | 40 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 136.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 517.00 | 171 749.00 | | 142 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 844.00 | 478 316.00 | | 494 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 657.00 | | | 968 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 961 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 961 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 989.00 | | | 967 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 070.00 | 57 021.00 | 6 743.00 | 746 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 125.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 735.00 | 57 021.00 | 6 618.00 | 745 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 009.00 | 9 952.00 | 23 057.00 | 33 009.00 |
VI Groupe et associés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 144.00 | 149 144.00 | | 149 144.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 517.00 | 119 460.00 | 23 057.00 | 142 517.00 |