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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 846.00 | 204 101.00 | 81 745.00 | 285 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 345.00 | 159 930.00 | 51 415.00 | 211 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 507.00 | 366 104.00 | 133 403.00 | 499 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 882.00 | | 512 882.00 | 512 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 388.00 | 366 104.00 | 646 284.00 | 1 012 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DG Autres réserves | 394 284.00 | 321 094.00 | | 394 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 73 190.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 467 080.00 | 434 588.00 | | 467 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 8 407.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 112 525.00 | | 122 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 450.00 | 47 451.00 | | 51 450.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 204.00 | 171 003.00 | | 179 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 284.00 | 605 591.00 | | 646 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 204.00 | 171 003.00 | | 179 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 551.00 | 217 551.00 | | 217 551.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 204.00 | 179 204.00 | | 179 204.00 |