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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 154.00 | 462 867.00 | 98 287.00 | 561 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 844.00 | 147 801.00 | 75 043.00 | 222 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 708.00 | 630 135.00 | 173 573.00 | 803 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 018.00 | | 432 018.00 | 432 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 727.00 | 630 135.00 | 605 591.00 | 1 235 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DG Autres réserves | 321 094.00 | 298 749.00 | | 321 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 190.00 | 76 345.00 | | 73 190.00 |
DL TOTAL (I) | 434 588.00 | 415 398.00 | | 434 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | 12 949.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407.00 | 2 381.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 524.00 | 69 554.00 | | 112 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 451.00 | 68 645.00 | | 47 451.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 002.00 | 153 529.00 | | 171 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 591.00 | 568 928.00 | | 605 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 002.00 | 150 922.00 | | 171 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 589.00 | | 15 770.00 | 817 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 650.00 | 803 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | 803 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 137.00 | | 15 770.00 | 817 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 559.00 | 44 226.00 | 29 650.00 | 615 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 349.00 | 44 226.00 | 29 650.00 | 615 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |