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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 035.00 | 469 251.00 | 120 784.00 | 590 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 845.00 | 126 842.00 | 81 003.00 | 207 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 589.00 | 615 559.00 | 202 030.00 | 817 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 230 790.00 | | 230 790.00 | 230 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 898.00 | | 366 898.00 | 366 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 487.00 | 615 559.00 | 568 928.00 | 1 184 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DG Autres réserves | 298 749.00 | 297 017.00 | | 298 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 345.00 | 23 875.00 | | 76 345.00 |
DL TOTAL (I) | 415 398.00 | 361 196.00 | | 415 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | 23 094.00 | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 20 268.00 | | 2 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 93 689.00 | | 69 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 645.00 | 44 981.00 | | 68 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 529.00 | 188 032.00 | | 153 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 928.00 | 549 229.00 | | 568 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 922.00 | 175 108.00 | | 150 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 849.00 | | 27 908.00 | 820 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 168.00 | 817 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 168.00 | 817 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 396.00 | | 27 908.00 | 820 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 688.00 | 46 028.00 | 24 157.00 | 593 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 478.00 | 46 028.00 | 24 157.00 | 593 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VB T. V. A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 924.00 | 10 317.00 | 2 608.00 | 12 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 529.00 | 150 922.00 | 2 608.00 | 153 529.00 |